Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.8.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 10,4615 40 322,03 18 643,58 40 322,03 18 643,58 -21 678,45 -52 372,69 -221 753,71 -503 859,71 -622 405,91 -801 719,37
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,1680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -387,08 -147,49 174,15 355,73 292,44
IAD - Energy Fund 0,9967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 986,81 -111 117,64 -180 914,94 1 807 789,17
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,79 -8 750,68 -19 349,54 -21 299,16 -32 419,21
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,1585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,11 52,10 2 541,49 2 576,59 2 649,20
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 10,4331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,80 566,92 11 610,05 11 988,42
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,7739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4646 57 917,30 521,48 57 917,30 521,48 -57 395,82 -98 697,81 -276 494,29 -455 917,41 -578 057,97 -764 980,94
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 10,9132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 267,00 1 074,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 10,7322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,6532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 594,00 -30 659,10 -30 659,10 -30 659,10
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF