Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,4538 16 880,16 10 287,63 16 880,16 10 287,63 -6 592,53 -35 272,80 -139 240,89 -496 557,61 -518 504,14 -953 972,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,8637 0,00 26,56 0,00 26,56 26,56 40,45 89,95 208,75 203,89 -3 422,36
IAD - Energy Fund 0,9361 232 417,37 0,00 0,00 0,00 -232 417,37 -232 417,37 -1 212 182,91 -1 212 182,91 -1 212 182,91 -1 393 649,06
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,2781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 930,71 -29 186,89 -36 330,36 -36 330,36 -44 048,69
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,8688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,28 -4 069,60 -21 203,95 -21 186,02 -21 100,06
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,4078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,61 282,32 566,75 662,15 365,84
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,3384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4848 15 680,25 58,70 15 680,25 58,70 -15 621,55 -23 054,57 -56 106,72 -309 883,34 -330 065,91 -774 602,27
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,8102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,3293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -248 649,41 -391 494,53 -431 125,38 -481 151,80 -501 675,87
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 25 593,63
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 4 168 001,00 4 268 001,00 6 316 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF