Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.9.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,3153 11 891,08 5 142,50 11 891,08 5 142,50 -6 748,58 -36 069,14 -120 679,03 -395 550,42 -575 182,99 -927 280,17
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,6674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,96 104,55 208,78 256,14 -2 963,19
IAD - Energy Fund 0,8998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 632,47 -948 246,66 -1 162 550,44 -1 162 550,44 -1 354 016,59
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 116,29 -13 047,00 -37 800,76 -39 446,65 -47 947,77
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,6658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 53,15 -21 200,70 -21 151,15 -21 099,23
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,2551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,29 282,03 565,41 850,57 364,86
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,0985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,3620 1 499,95 0,00 1 499,95 0,00 -1 499,95 -25 441,46 -76 622,75 -166 123,48 -368 260,33 -626 420,77
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,3608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,2653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,8167 198 775,36 0,00 0,00 0,00 -198 775,36 -198 775,36 -608 551,68 -791 027,65 -841 054,07 -861 578,14
IAD - Privátny investičný fond 2 4,9329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -26 004 406,37
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 330 000,00 4 768 001,00 6 816 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF