Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.5.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,1750 22 995,23 14 417,38 22 995,23 14 417,38 -8 577,85 -34 707,98 -301 492,20 -569 502,11 -422 786,93 -1 014 673,24
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,3106 1,98 11,85 1,98 11,85 9,87 23,77 102,38 26,75 137,71 -3 248,95
IAD - Energy Fund 0,9526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,99 0,00 -292 452,96
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,3079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 256,18 -24 753,75 -29 985,90 -26 399,65 -43 651,45
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,3285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 105,93 -21 256,08 -21 204,53 -21 222,35 -21 100,40
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,1011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,38 284,20 567,74 474,21 272,42
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,9882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,7288 1 048,80 450,51 1 048,80 450,51 -598,29 -980,90 -166 372,56 -375 766,30 -277 648,75 -887 652,76
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,6671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 698,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,7761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,2979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 630,85 -89 657,27 -89 657,27 -221 775,34
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 989 907,13 0,00 53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 795 000,00 6 066 666,00 4 018 001,00 6 066 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF