Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,2353 30 667,30 4 337,49 30 667,30 4 337,49 -26 329,81 -77 624,75 -187 168,04 -621 668,39 -1 086 667,88 -1 318 426,63
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,2694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,70 173,37 -471,08 -379,14 -234,04
IAD - Energy Fund 0,6728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -483 444,93 -591 222,63 -835 824,98
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,46 1 077,57 2 835,58 3 997,28 -16 403,34
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,2540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 52,89 105,13 157,99 211,41
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,2071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,79 -1 077,46 789,57 978,48 1 356,87
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,8362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8995 1 054,80 68,61 1 054,80 68,61 -986,19 -10 366,62 -27 038,88 -162 492,64 -178 493,32 -1 383 172,07
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,5855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,4188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,5825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 1 784 000,00 2 033 000,00 5 503 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,4401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,3830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 55,5212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,4783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,7749 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 322 921,00 449 716,00 719 735,00 928 300,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF