Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,5899 14 085,13 9 655,91 14 085,13 9 655,91 -4 429,22 -48 951,79 -202 490,41 -487 660,56 -487 660,56 -960 363,53
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,3219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,73 89,82 163,44 163,44 -3 374,58
IAD - Energy Fund 0,9464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -979 765,54 -979 765,54 -979 765,54 -979 765,54 -1 161 231,69
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,4594 10 519,07 588,36 10 519,07 588,36 -9 930,71 -9 930,71 -29 186,89 -36 330,36 -36 330,36 -44 048,69
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,3263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,05 -21 253,85 -21 204,30 -21 204,30 -21 100,59
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,5375 0,00 93,61 0,00 93,61 93,61 93,61 282,32 662,15 662,15 365,84
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,2811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6776 340,60 462,83 340,60 462,83 122,23 -28 426,21 -47 085,21 -306 889,11 -306 889,11 -800 339,99
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,8459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,1102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -142 845,12 -182 475,97 -232 502,39 -232 502,39 -364 620,46
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 780 000,00 4 268 001,00 4 268 001,00 6 316 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF