Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.12.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 10,6078 41 238,88 5 308,52 41 238,88 5 308,52 -35 930,36 -115 051,42 -301 776,64 -483 520,01 -957 320,58 -980 250,16
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 11,0216 0,00 26,31 0,00 26,31 26,31 -110,96 -3 231,25 -3 538,02 -2 883,44 -2 883,44
IAD - Energy Fund 1,0278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 001,35 -191 466,15 -292 452,96 -362 381,09 -362 381,09
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 914,87 -13 665,54 -26 214,02 -30 346,03
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 11,0435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,82 51,92 103,71 2 646,44 2 646,44
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 10,5642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -673,43 -485,71 -201,79 11 219,46 11 313,04
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,1286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,4539 20 034,52 49,01 20 034,52 49,01 -19 985,51 -54 140,46 -203 103,11 -461 812,67 -858 896,37 -868 468,77
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 10,6769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 646,00 -1 646,00 -1 646,00 -1 379,00 -1 379,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,3626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,6289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,07 -132 118,07 -51 183,17 -51 183,17
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 976 406,21 -33 476 406,21 53 593,79 53 593,79 53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 665,00 2 048 665,00 2 048 665,00 2 048 665,00 2 048 665,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF