Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,2470 28 660,31 11 061,12 28 660,31 11 061,12 -17 599,19 -79 329,98 -195 485,01 -328 747,01 -816 407,57 -816 407,57
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,5927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 118,53 237,80 401,24 401,24
IAD - Energy Fund 0,8595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 793,65 -244 602,35 -427 387,25 -1 407 152,79 -1 407 152,79
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,0787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 406,47 -20 400,62 -23 516,91 -59 847,27 -59 847,27
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,5781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,69 53,42 106,57 -21 097,73 -21 097,73
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,2187 0,00 94,45 0,00 94,45 94,45 94,45 378,39 566,81 1 228,96 1 228,96
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,7841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,3283 12 222,21 4 384,70 12 222,21 4 384,70 -7 837,51 -35 943,61 -1 205 000,30 -1 290 443,05 -1 597 332,16 -1 597 332,16
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,6706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,6807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171 613,46 -921 266,80 -1 153 769,19 -1 153 769,19
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 22,7445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080 000,00 3 470 000,00 3 970 000,00 8 238 001,00 8 238 001,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 400,00 208 565,00 257 400,00 257 400,00 257 400,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542 767,34 9 119 435,52 9 119 435,52 9 119 435,52 9 119 435,52
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 624,20 477 689,93 477 689,93 477 689,93 477 689,93
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 480,00 210 480,00 210 480,00 210 480,00 210 480,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF