Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,4973 14 517,79 6 735,14 14 517,79 6 735,14 -7 782,65 -50 027,45 -144 134,80 -731 138,78 -1 130 624,04 -1 280 893,96
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,3319 0,00 11,74 0,00 11,74 11,74 40,00 144,24 -485,72 -327,30 -248,85
IAD - Energy Fund 0,6752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 438,53 -591 222,63 -641 540,42
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,8747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,46 1 694,42 3 997,28 -409,20
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,3155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,44 52,81 105,23 176,43 211,37
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,4684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,19 -888,76 978,48 1 261,91
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,8921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8734 2 076,19 48,96 2 076,19 48,96 -2 027,23 -1 737,60 -12 345,76 -127 580,44 -180 180,49 -269 974,22
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,7505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,5640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,5456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 1 395 000,00 2 053 000,00 5 523 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,5876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,5915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,3095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 55,9391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF 17,6967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 4,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 410 299,00 719 735,00 927 135,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF