Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.1.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 11,4873 35 419,39 6 703,84 35 419,39 6 703,84 -28 715,55 -62 685,41 -270 117,83 -469 645,94 -64 398,44 -1 010 468,52
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 11,6485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,17 -76,91 -3 659,44 -4,86 -2 998,14
IAD - Energy Fund 1,0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 001,70 -181 466,15 0,00 -362 381,09
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6030 2 239,03 593,13 2 239,03 593,13 -1 645,90 -1 645,90 -8 893,71 -9 364,22 -1 645,90 -29 854,38
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 11,6586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,09 87,78 17,93 2 629,27
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 11,4397 0,00 94,61 0,00 94,61 94,61 94,61 -483,42 -200,58 190,01 366,34
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 4,9488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,2054 13 114,31 0,00 13 114,31 0,00 -13 114,31 -34 211,00 -209 805,24 -441 536,83 -34 211,00 -893 949,90
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 12,0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00 -1 698,00 -52,00 -1 747,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 12,0928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,4951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 550,49 -70 550,49 -50 026,42 -101 209,59
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 976 406,21 23 593,79 0,00 53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148 665,00 2 148 665,00 100 000,00 2 148 665,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF