Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 16,9387 20 108,08 14 287,82 20 108,08 14 287,82 -5 820,26 -34 063,04 -481 653,61 -924 773,62 -998 140,81 -1 287 638,88
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,0589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,88 -618,02 -499,64 -459,60 -290,54
IAD - Energy Fund 0,7382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 438,53 -570 830,75 -591 222,63 -786 192,51
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,11 1 141,96 3 444,82 3 444,82 -20 072,09
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 105,17 123,62 195,47
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 16,9069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 266,42 -1 078,27 789,40 883,69 1 356,37
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,7559 58,11 49,02 58,11 49,02 -9,09 -16 497,09 -110 613,48 -151 064,08 -167 341,44 -1 427 231,98
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,6485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,0727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,0316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375 000,00 1 933 000,00 2 033 000,00 5 503 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,2456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,2533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 54,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,2384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,6773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 863,00 360 299,00 399 716,00 669 735,00 927 135,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF